Dashboard — ile z tego jest Twoje

Dashboard to pierwszy ekran po zalogowaniu. Jest zbudowany z kafli: każdy odpowiada na jedno pytanie jedną liczbą i jednym obrazkiem — paskiem, pierścieniem albo linią. Długie listy nie stoją na stronie. Klikasz kafel, a lista ze wszystkimi akcjami otwiera się w panelu z prawej.

Górny rząd: odpowiedź

Dwa ciemne kafle na górze to jedyne takie miejsce na stronie. Odpowiadają na dwa pytania, z którymi otwierasz AUTOPILOTA: ile zarobiłeś naprawdę i ile możesz dziś wypłacić.

Ile z tego jest Twoje

• Duża kwota to suma „na rękę” za pełne miesiące od początku roku: przychód netto minus koszty, ZUS społeczny, składka zdrowotna i PIT albo ryczałt. To ta sama kwota, którą pokazuje Rentowność dla tych samych miesięcy. Link „Rentowność” w nagłówku kafla otwiera ją właśnie na tym okresie.
• „czyli X zł z każdych 100 zł” mówi, ile z każdej stówki od klientów (brutto) zostaje Tobie. Pasek pod spodem rozkłada te 100 zł na VAT, koszty, ZUS, składkę zdrowotną, PIT albo ryczałt i to, co zostaje. Legenda zawsze sumuje się do 100,00 zł.
• VAT nie jest Twój, więc nie wchodzi do kwoty na rękę. W pasku stoi osobno, na niebiesko.
• Dwanaście miesięcy po prawej: obrys słupka to przychód netto, wypełnienie — na rękę. Klamra pod miesiącami z okna sumuje się dokładnie do dużej kwoty. Kliknij słupek, żeby zobaczyć przychód i na rękę tego miesiąca z linkiem do Rentowności. Strzałki ← → przechodzą między miesiącami.
• Bieżący miesiąc ma tylko przerywany obrys. ZUS i składka zdrowotna należą się za cały miesiąc, a przychód jeszcze spływa, więc AUTOPILOT liczy go po zamknięciu miesiąca.

Gotówka — ile możesz dziś ruszyć

Kafel obok bierze saldo kont firmowych na dziś i odejmuje od niego to, co zejdzie z konta w najbliższych 60 dniach: ZUS, PIT albo ryczałt i VAT z silnika zobowiązań, koszty, raty i Twoją typową wypłatę. Dolicza wpływy z faktur i prognozy jednostek.

• „Możesz dziś ruszyć” to najniższe saldo w tych 60 dniach. Tyle możesz wypłacić dziś tak, żeby żadnego dnia nie zabrakło na podatki i rachunki. To ta sama kwota, którą pokazuje Przepływ — liczona tym samym kodem.
• Linia pod kwotą to saldo dzień po dniu. Zielona kropka stoi w dniu, w którym będzie najniżej. Kwota nad linią to właśnie ten punkt, więc możesz ją sprawdzić wzrokiem. Kliknięcie kafla otwiera Przepływ na tym dniu.
• Gdy saldo spadnie pod zero, kafel mówi „Zabraknie Ci” i podaje, ile i kiedy.
• Nie masz konta firmowego? Kafel i tak liczy, ile musi dziś leżeć na koncie, żeby do najniższego dnia nie zabrakło. Przycisk „Dodaj konto firmowe” otwiera formularz od razu na Dashboardzie — podaj saldo na dziś, a kafel pokaże, ile możesz ruszyć.
• Konto bez salda i bez transakcji nie liczy się jako 0 zł. Kafel pisze „Saldo nieznane” i prowadzi do uzupełnienia salda.
• Brak ustawień podatkowych albo jednostki głównej: AUTOPILOT nie zgaduje podatków, więc kafel pokazuje sam stan konta i wpływy oraz wypływy na 30 dni.

Kafle pod odpowiedzią

Do zrobienia

Ile spraw czeka na Ciebie: sygnały Kopilota i zadania z reguł — zaległe faktury, kończące się kontrakty, transakcje bez kategorii. Pasek ma jeden segment na każdą sprawę: pilne na czerwono, ważne na żółto, pozostałe szare. Pod nim trzy pierwsze sprawy w jednej linii.

Kliknięcie otwiera pełną listę „Wymaga uwagi”:

• „Zobacz” otwiera fakturę w panelu bocznym, przy luce w płynności — Przepływ w dniu dołka, a przy terminie podatku — listę płatności na tym dniu.
• Trzy i więcej zaległych faktur kosztowych (np. abonamenty opłacone kartą) łączą się w jeden wiersz z przyciskiem „Oznacz wszystkie jako zapłacone”. Należności nigdy się nie łączą — każda to osobna rozmowa z klientem.
• „Później” chowa sygnał na tydzień, „×” odrzuca go na stałe.
• Na telefonie, gdy jest coś pilnego, nad kaflami stoi jedno zdanie („4 pilne sprawy i 2 inne czekają na Ciebie”).

Podatki

Suma ZUS, PIT albo ryczałtu i VAT, których jeszcze nie zapłaciłeś, i ich najbliższe terminy. Kafel pokazuje tylko podatki niezapłacone — po oznaczeniu zapłaty podatek z niego znika, a na jego miejsce wchodzi następny okres. Przy każdym podatku jest kartka z kalendarza z dniem terminu (pasek u góry w kolorze podatku: niebieski VAT, złoty ZUS i PIT), obok — ile dni zostało („za 3 dni”, „dziś”). Po terminie kartka i podpis są czerwone („3 dni po terminie”). Pigułka „szacunek” mówi, że któraś kwota jest jeszcze prognozą, a nie wyliczeniem z zamkniętego miesiąca.

Na kaflu nie ma przycisków. Kliknij go („Już zapłacone? Oznacz w panelu”), a w panelu z prawej przy każdym podatku masz „Oznacz jako zapłacone” (zapisuje przelew) i ołówek „Popraw kwotę”, gdy urząd liczy inaczej — Twoja kwota zastępuje wyliczenie wszędzie, gdzie AUTOPILOT liczy zobowiązania.

Klienci Ci winni

Suma faktur sprzedażowych po terminie i trzech klientów, którzy zalegają najwięcej. Przy każdym: kwota, liczba faktur i — na czerwono — od ilu dni czekasz (przy kilku fakturach liczy się najstarsza). Pasek pod spodem pokazuje dług na jednej skali dla wszystkich. Kliknięcie otwiera listę należności z „Zobacz” i „Oznacz jako zapłacone”. Należność, którą odłożysz na „Później”, znika też z kafla.

Najbliższe 30 dni

Kafel na całą szerokość. Odpowiada na pytanie: co wpłynie, co wypłynie i co zostanie w ciągu 30 dni — z faktur z terminem, podatków z silnika zobowiązań i Twoich stałych płatności, razem z tym, co jest już po terminie.

• Netto po lewej, zielone, gdy więcej wpłynie niż wypłynie. Pod nim, gdy coś jest po terminie: „4 po terminie · najstarsza 51 dni”.
• Dwa paski na jednej skali. „Wpłynie” jest podzielone na klientów (nazwa, kwota i od ilu dni zalega albo kiedy ma termin). „Wypłynie” — zawsze w tej samej kolejności: PIT, ZUS, VAT, koszty. Linia „zostaje +35 667 zł” łączy koniec wypłat z końcem wpływów, więc różnicę widać wzrokiem. Gdy wypłynie więcej, niż wpłynie, linia mówi „brakuje”. Przy samych wypłatach albo samych wpływach pasków nie ma — jeden pasek sam dla siebie zawsze byłby pełny.
• Lista płatności pod paskami, od najstarszej: kolor klasy, nazwa, dzień (po terminie na czerwono, z liczbą dni) i kwota z groszami. Dłuższa przerwa bez płatności ma swój wiersz, np. „27.10–19.11 · nic do zapłaty”. Na liście mieści się 12 wierszy; najmniejsze koszty łączą się w „+N mniejsze koszty”, klienci i podatki zawsze mają swój wiersz.

Kliknięcie otwiera listę płatności w grupach „Po terminie”, „Ten tydzień”, „Przyszły tydzień” i „Później”.

Ten miesiąc

Pas na całą szerokość z trzema polami:

• Oczekiwany przychód netto — faktury, które już wystawiłeś, plus prognoza jednostek, które jeszcze nie zafakturowały. To ta sama kwota, od której liczy się zaliczka PIT za ten miesiąc.
• Zafakturowano — ile już jest na fakturach (procent i pasek), ile zostało do wystawienia i kiedy jest ostatni dzień roboczy miesiąca, czyli zwykle dzień faktury.
• Dni robocze — każdy dzień roboczy miesiąca jako kratka (z kalendarzem świąt): minione jasne, dziś czarne, pozostałe w obrysie, a dzień faktury z kropką. W połowie miesiąca 0% zafakturowane jest normalne, jeśli wystawiasz fakturę na koniec miesiąca.

Niżej

• Kto płaci — przychód netto z tych samych miesięcy co „Ile z tego jest Twoje” i udział największych klientów w pasku.
• Koszty stałe — stałe płatności na miesiąc i dwanaście miesięcy kosztów stałych razem z ZUS-em, PIT-em i VAT-em.
• Leasingi i Limit zwolnienia z VAT (firmy zwolnione) — gdy dotyczą Twojej firmy.
• Zacznij tutaj — dopóki nie skończysz konfiguracji, pierścień postępu i następny krok. Nowe konto ma ten kafel tuż pod odpowiedzią.
• Import z KSeF, gdy przyszły nowe faktury.
• Analiza miesiąca — zajmuje resztę swojego rzędu: jedną trzecią, dwie albo całą szerokość, zależnie od tego, ile kafli jest nad nią, więc obok niej nie zostaje dziura.
• Twoje wskaźniki — wskaźniki przypięte z jednostek (Własne KPI), po cztery w rzędzie. Ostatni, niepełny rząd dzielą po równo.

Na telefonie

Te same kafle w jednej kolumnie, w tej samej kolejności. Górne kafle są na telefonie krótsze: „Ile z tego jest Twoje” pokazuje kwotę i pasek 100 zł, a dwanaście miesięcy otwierasz stuknięciem w kafel — w Rentowności. Dzięki temu „Do zrobienia” widać już na pierwszym ekranie. Kwoty nie zawijają się i nie nachodzą na siebie, a panel z listą zajmuje cały ekran.

Dobre praktyki

• Dodaj konto firmowe z saldem. Bez niego Dashboard pokaże, ile zarobiłeś, ale nie to, ile możesz dziś wypłacić.
• Uzupełnij ustawienia podatkowe, żeby kwota była „na rękę”, a nie „przed podatkami”, i żeby „Możesz dziś ruszyć” odejmowało podatki.
• Podłącz KSeF — faktury pojawią się same i rok policzy się od stycznia.
• Oznaczaj opłacone faktury i podatki od razu (albo grupowo w „Do zrobienia”), żeby kafle pokazywały rzeczy naprawdę do zrobienia.